20万亿资管最新分布来了 通道类产品规模骤降

2019-11-08 08:09:25   【浏览】2967

10月8日晚,中国基金行业协会(China fund industry association)发布了8月份证券期货机构资产管理产品备案月度报告,显示今年四类资产管理规模的变化。数据显示,截至今年8月底,证券期货机构私募股权管理总资产19.60万亿元(不包括社保基金、企业年金和大型证券交易商池),比7月底减少3556亿元,降幅1.9%。

然而,尽管证券期货机构的规模一直在缩小,从趋势来看,今年资本管理的规模一直在逐渐缩小。

继续缩小!8月份,四大类资产管理业务达到19.6亿元。

资本管理业务继续萎缩,但趋势已经放缓。

据中国基金行业协会数据,截至2019年8月底,证券期货机构私募股权管理总资产达19.60万亿元(不包括社保基金、企业年金和大型证券交易商池),较7月底减少3556亿元,降幅1.9%。虽然总规模持续缩小,但从趋势来看,今年资本管理规模逐渐缩小。你知道,7月份的环比降幅达到了3%。

具体而言,8月份,证券公司资产管理业务资产管理规模为10.58万亿元,基金公司资产管理规模为4.38万亿元,基金子公司资产管理规模为4.51万亿元,期货公司资产管理规模为1309亿元。

值得注意的是,在上述四类资产管理中,证券公司、期货公司和基金子公司的资产管理业务从7月份开始均有不同程度的下降。只有期货公司的资产管理业务环比增长3%。

渠道产品规模在一年内下降了21.5%。

在金融去杠杆化和风险防范的政策指导下,金融业今年将继续面临“严格监管”。渠道业务的快速增长将不可持续。从目前来看,金融业渠道拆除的效果是显著的。

数据显示,在现有资产管理产品中,产品总规模为2.39万亿元,占12.2%;单一产品规模为17.21万亿元,占87.8%。

值得注意的是,从产品管理角度来看,渠道产品规模达到11.85万亿元。自2018年10月以来,当时间延长至一年时,这一类别的比例下降了21.5%。同时,积极管理产品规模达到7.75万亿元,比2018年10月底增长3.4%。

这也表明证券期货管理机构进入渠道的效果更加明显,机构在转型中积极管理的探索也取得了初步成效。

就投资类型而言,固定收益类在四类产品中所占比例最大,分别为58.3%和71%,其次是混合类,分别为23.6%和20.5%。权益类、商品和金融衍生产品的数量和规模相对较小,权益类占16.9%,规模占8.3%,商品和金融衍生产品分别占不到1.2%和0.2%。

总体而言,在过去的四个月中,股权产品和混合产品的比重呈现缓慢增长趋势,固定收益产品的比重逐渐下降。

8月份,股票产品的申报规模环比下降逾70%。

今年8月,证券期货机构备案产品727种,总规模576亿元。其中,393家证券公司及子公司备案,设立规模313.18亿元,占54.4%。基金公司198家,设立规模125.91亿元,占21.9%。94家基金子公司备案,设立规模108.48亿元,占18.8%;备案期货公司及子公司42家,总设立额28.43亿元,占比4.9%。

8月份备案的资产管理产品中,单项产品409项,总设立额182.93亿元,占31.8%。产品318种,总编制393.07亿元,占68.2%。

值得注意的是,按投资类型划分,共有股权产品66种,设立规模22.84亿元,同比下降72.77%。固定收益产品445种,设立规模419.87亿元,比上个月下降19.39%。混合产品191种,总规模107.42亿元,比上个月增长40.26%。商品和金融衍生产品25种,规模25.87亿元,同比增长326.19%。

可以看出,股权产品和固定收益产品的规模都有所下降,但前者降幅最大,超过70%。混合产品、大宗商品和金融衍生品的规模逐月上升,但后者的规模却大幅上升,环比增长逾三倍。

此外,8月份新组装产品的平均申报和验证时间从7月份增加到2.73个工作日。其中,证券公司资产管理产品平均备案验证时间为2.9个工作日,基金公司及子公司资产管理产品平均备案验证时间为2.74个工作日,期货公司资产管理产品平均备案验证时间为1.62个工作日。

四大经理人资产规模分布

就四类经理人的资产管理规模而言,数据显示,截至2019年8月底,证券公司的资产管理规模主要集中在100-2000亿元,基金公司和子公司的资产管理规模主要集中在0-300亿元,期货公司的资产管理规模主要集中在0-5亿元。

具体来说,截至8月底,只有一家规模超过1万亿的证券公司,六家规模500-1万亿,一家规模1万亿,六家规模500-1万亿,三家规模2000-3000亿,19家规模1000-2000亿,20家规模500-1000亿,34家规模100-500亿,15家规模00-100亿。

基金公司和子公司的管理规模主要集中在0-300亿元人民币。其中,基金公司的资本管理规模最大,分别为0-50亿元和100-300亿元,分别为40和30亿元。基金子公司资产管理规模最大,分别为100-100亿元和100-300亿元,分别有22家和21家子公司

期货公司的资本管理规模主要集中在0-5亿元人民币,其中68家期货公司在这一规模范围内。

本文来源于中国基金会

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